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　　2021年度

　　華容縣財政國庫集中支付中心部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣財政國庫集中支付中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣財政國庫集中支付中心概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬�為機關(guān)提供支持保障的職能

　　1、承擔(dān)代理銀行執(zhí)行代理業(yè)務(wù)的管理。

　　2、承擔(dān)縣本級國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控工作。

　�。ǘ�）面向社會提供公益服��(wù)的職能

　　1、承擔(dān)全縣國庫集中支付單位的財政直接支付業(yè)務(wù)。

　　2、承擔(dān)全縣預(yù)算單位工資發(fā)放工作。

　�。ㄈ�）完成縣財政局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣財政國庫集中支付中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股、支付股、監(jiān)控股、工資股。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣財政國庫集中支付中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構(gòu)。

　　第二部分 華容縣財政國庫集中支付中心2021年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣財政國庫集中支付中心2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計均為170萬元，與2020年相比，收、支總計各減少2萬元，下降1.02%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，基本支出增加24萬元，項目支出減少26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款減少2萬元，造成總收支減少2萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計170萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入170萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計170萬元，其中：基本支出170萬元，占100%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計均為170萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2萬元，下降1.02%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)變化，基本支出增加24萬元，項目支出減少26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款減少2萬元，造成總收支減少2萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出170萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少2萬元，下降1.02%,主要原因是基本支出增加24萬元，項目支出減少26萬元。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出170萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出170萬元，占100%；

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為162.52萬元，支出決算為170萬元，完成年初預(yù)算的104.6%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為112.52萬元，支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的106.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥行政運行工作經(jīng)費。  

　　一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出170萬元，其中:

　　人員經(jīng)費120萬元，占基本支出的70.59%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費50萬元，占基本支出的29.41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算的54%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。   

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。   

　　公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。   

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算的54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.27萬元，上年無公務(wù)接待費，增加0%,增加的主要原因是上年無公務(wù)接待費支出，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，接待任務(wù)相應(yīng)增加。 

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，

　　公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，

　　公務(wù)接待費支出決算0.27萬元，占100%。其中：

　　因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　公務(wù)接待費支出決算為0.27萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次5個、接待人次23人次（不包括陪同人員）。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加30萬元。增長150%，主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　十一、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費1.2萬元，用于召開業(yè)務(wù)及工作會議，人數(shù)105人，內(nèi)容為一體化系統(tǒng)改革等工作會議；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

　　本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金170 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度0政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對國庫存集中支付中心1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出170 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；2021年，支付中心按照局黨委的統(tǒng)一部署，積極服務(wù)預(yù)算單位、服務(wù)預(yù)算執(zhí)行，全年共辦理支付業(yè)務(wù)147505筆、共計76.18億元，其中：直接支付84989筆、金額50.6億元，授權(quán)支付62516筆、金額25.58億元，

　　配合實施預(yù)算管理一體化改革，優(yōu)化了國庫集中支付的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則。實行預(yù)算指標(biāo)控制資金支付，系統(tǒng)自動校驗各支付要素，自動記錄、生成各類報表和財務(wù)報告。

　　有序推進(jìn)大額支出的審核。實施預(yù)算管理一體化后，系統(tǒng)要求對40萬元以上的支付進(jìn)行審核。我們通過上傳附件、核對資料、電話溝通解決問題，基本沒有增加單位的工作量。在審核中，重點幫助單位嚴(yán)格遵守縣政府的關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財政財務(wù)管理嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的十條規(guī)定，緊扣財源建設(shè)、政府采購管理、財政投資評審等工作大局，為改善單位財務(wù)管理提供了有益的支撐。

　　科學(xué)實施國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控。一是檢驗摘要內(nèi)容與指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)分類是否相符，促進(jìn)單位按設(shè)定的經(jīng)濟(jì)分類使用資金。二是監(jiān)控住房公積金、殘保金、社保繳費資金及個人代扣代繳相關(guān)資金的使用范圍和對象,。全年共結(jié)余相關(guān)指標(biāo)528.52萬元，節(jié)約了財政資金。三是嚴(yán)控向預(yù)算單位賬戶和國庫集中支付代管賬戶支付資金，全年共監(jiān)控處理業(yè)務(wù)761筆、1.06億元。四是對超額提取現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)控，五是對非公務(wù)卡支付到個人進(jìn)行監(jiān)控，為單位提高財務(wù)管理水平提供了有益的幫助。

　　繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)消費刷卡支付。在預(yù)算管理一體化改革后，對應(yīng)當(dāng)實行刷卡支付的公務(wù)消費項目，嚴(yán)格實行刷卡支付。凡違反規(guī)定的，系統(tǒng)自動攔截停止辦理業(yè)務(wù)。2021年全縣累計公務(wù)刷卡消費51761筆、金額1155.91萬元，增強了財政支出的透明度。

　�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　華容縣財政國庫集中支付中心評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

　　勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2021年度華容縣財政國庫集中支付中心部門決算公開表格國庫支付中心2021年部門決算公開表(1).xls國庫集中支付中心績效報吿.docx