- 索引號：0045/2022-1973402
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣供銷聯(lián)社
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-01-18
- 公開日期：2022-01-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
湖南省2021年度部門決算分析報(bào)告
（華容縣供銷合作社聯(lián)社）
一、部門（單位）情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
1)對全縣供銷社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理與服務(wù)；
2)維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，將“深改”工作推向縱深。
2．機(jī)構(gòu)情況。
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工會、資產(chǎn)股、綜治股、合作指導(dǎo)股、信訪室。
3．人員情況。2021年本單位年未實(shí)有人數(shù)19人，比上年變動了（增加或減少）0人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，圍繞縣委、縣政府的工作部署，單位積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到了提升。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
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指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
6.年初預(yù)算數(shù) |
54 |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計(jì) |
55 |
4,000,000.00 |
5,000,000.00 |
-1,000,000.00 |
-20.00 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
4,000,000.00 |
5,000,000.00 |
-1,000,000.00 |
-20.00 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7.調(diào)整預(yù)算數(shù) |
58 |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計(jì) |
59 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
本年支出合計(jì) |
60 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
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指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
45 |
16,109.00 |
17,850.00 |
-1,741.00 |
-9.75 |
|
其中：因公出國（境）費(fèi) |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公務(wù)用車購置費(fèi) |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
50 |
16,109.00 |
17,850.00 |
-1,741.00 |
-9.75 |
（2）會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況：
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指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
3.培訓(xùn)費(fèi) |
51 |
21,402.00 |
25,305.00 |
-3,903.00 |
-15.42 |
|
4.會議費(fèi) |
52 |
18,876.00 |
12,600.00 |
6,276.00 |
49.81 |
2.財(cái)政撥款收入、支出分析。
財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出情況。
|
指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*事業(yè)收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.本年支出 |
9 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
其中：基本支出 |
10 |
3,990,012.58 |
4,937,974.67 |
-947,962.09 |
-19.20 |
|
（1）人員經(jīng)費(fèi) |
11 |
3,062,580.18 |
3,387,908.95 |
-325,328.77 |
-9.60 |
|
（2）公用經(jīng)費(fèi) |
12 |
927,432.40 |
1,550,065.72 |
-622,633.32 |
-40.17 |
|
項(xiàng)目支出 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
15 |
— |
— |
— |
— |
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2021年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%。
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指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
無
三、績效目標(biāo)完成情況。
通過對2021年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財(cái)政資金的使用效率，為財(cái)政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。2021年，較好地完成了年度工作目標(biāo)，部門整體支出績效評價(jià)為優(yōu)。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
1、在12月31日結(jié)賬后及時(shí)同財(cái)政部門對賬，確定單位本年度的收入、支出、結(jié)余，確保與財(cái)政數(shù)據(jù)一致。
2、下載當(dāng)年部門決算軟件安裝及相關(guān)資料，了解當(dāng)年部門決算的變動情況和編報(bào)要點(diǎn)，做好編報(bào)工作。
3、經(jīng)部門決算軟件對預(yù)算編制及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況通過量化指標(biāo)測評打分為96分。
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
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